情绪分析

功能概述

市场情绪分析是 Zanbara AI 系统的核心功能之一，通过分析社交媒体、链上数据和交易行为，量化市场参与者的情绪状态，帮助您洞察市场心理，做出更明智的交易决策。

为什么情绪重要

市场由人驱动，人的情绪会影响价格：

恐惧时：抛售加剧，可能是买入机会
贪婪时：追涨盛行，可能是见顶信号
中性时：市场平衡，方向不明

"在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪" — 沃伦·巴菲特

情绪指标体系

我们提供多维度的情绪指标：

1. Fear & Greed Index (恐慌与贪婪指数)

指数说明

范围从 0-100，衡量市场整体情绪：

0-25   极度恐慌 😱 → 可能是买入机会
26-45  恐慌 😰     → 谨慎乐观
46-55  中性 😐     → 观望为主
56-75  贪婪 🤑     → 注意风险
76-100 极度贪婪 💰 → 可能见顶

当前指数示例

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Fear & Greed Index
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当前指数: 72/100 🤑 贪婪

[░░░░░░░░░░░░░░███████████░░░] 72
 0          50 ↑          100

24小时变化: +8
7日平均: 65
30日平均: 58

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指数解读:
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市场处于贪婪状态，投资者普遍乐观。

历史数据显示:
• 当指数 >75 时，市场在 30 天内
  回调的概率为 68%
• 建议谨慎追高，适当降低杠杆

[查看历史走势]
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指数构成

Fear & Greed Index 由 6 个子指标加权计算：

子指标

权重

说明

波动率

25%

当前波动 vs 30日平均

交易量

25%

当前交易量 vs 30日平均

社交媒体

15%

Twitter/Reddit 情绪

调查问卷

15%

用户情绪调查

比特币占比

10%

BTC 市值占比变化

趋势指标

10%

Google Trends 搜索量

历史表现

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历史情绪与价格关系 (过去 1 年)
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极度恐慌 (0-25):
出现次数: 15 次
后续 30 天平均涨幅: +18.3% ✅
→ 历史上的较好买点

贪婪 (56-75):
出现次数: 89 次
后续 30 天平均涨幅: +5.2%
后续 30 天平均跌幅: -3.8%
→ 涨跌参半，需谨慎

极度贪婪 (76-100):
出现次数: 12 次
后续 30 天平均跌幅: -12.5% ⚠️
→ 历史上的见顶信号

[查看详细分析]
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2. 社交媒体情绪监测

监测平台

我们实时监控主要加密货币社交平台：

Twitter (X)：最重要的加密货币讨论平台
Reddit：r/cryptocurrency、r/bitcoin、r/solana 等
Telegram：各项目官方和社区群
Discord：技术社区讨论
微博/微信：中文社区 (部分支持)

情绪评分

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社交媒体情绪 - SOL
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综合评分: 85/100 😄 非常乐观

情绪分布:
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非常看涨 45%  [█████████░░░░░░░░░░░]
看涨     30%  [██████░░░░░░░░░░░░░░]
中性     18%  [████░░░░░░░░░░░░░░░░]
看跌      5%  [█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░]
非常看跌  2%  [░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░]

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热度指标:
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提及量: 12,450 次 (+180% vs 昨日) ⚡
互动量: 48,320 (点赞+转发+评论)
关键词: "突破", "牛市", "买入"

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影响力用户观点:
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@CryptoWhale (320K 粉丝): "看涨 SOL" 💚
@SOLtrader (180K 粉丝): "突破关键阻力" 💚
@DeFiAnalyst (150K 粉丝): "注意超买" 💛

💚 = 看涨  💛 = 中性  ❤️ = 看跌

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⚠️ 风险提示:
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情绪极度乐观 (85/100)
当情绪过热时，市场可能面临回调
建议保持谨慎，不要盲目跟风

[查看详细帖子]
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热点话题追踪

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今日加密货币热点话题
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1. #SolanaBreakpoint 🔥
   讨论量: 8,920 次
   情绪: 95% 正面
   影响资产: SOL (+)

2. #BitcoinETF 📈
   讨论量: 12,340 次
   情绪: 82% 正面
   影响资产: BTC (+)

3. #SECvsETH ⚖️
   讨论量: 5,680 次
   情绪: 45% 正面 / 55% 负面
   影响资产: ETH (-)

4. #SolanaFees 💰
   讨论量: 3,210 次
   情绪: 72% 负面
   关注点: 手续费过高
   影响: 短期情绪受挫

[查看更多话题]
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情绪变化警报

🚨 情绪急剧变化警报

SOL 情绪指数:
 1小时前: 62 (中性偏多)
 现在: 85 (极度乐观)
 变化: +23 (⚡ 异常)

原因分析:
• Solana 创始人宣布重大升级
• 多个 KOL 同时发布看涨观点
• Twitter 热搜 #1: #SolanaBreakpoint

历史类似情况:
• 70% 的情况下，快速情绪上升后
  价格在 24-48h 内继续上涨
• 30% 的情况下，情绪过热导致回调

建议:
• 短期可能继续上涨
• 但需警惕获利回吐
• 设置好止盈点

[查看详情]

3. 链上情绪指标

大户持仓分析

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大户持仓监控 - BTC
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巨鲸定义: 持有 > 1,000 BTC

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24小时巨鲸活动:
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净增持: +2,340 BTC 🟢
新增地址: 3 个
减持地址: 1 个

详细变动:
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地址 0x1a2b... (新)
 买入: 1,250 BTC
 价格: $97,800-98,200
 解读: 大额建仓，看涨信号

地址 0x3c4d...
 增持: +850 BTC
 价格: $98,000
 解读: 持续看好

地址 0x5e6f...
 减持: -120 BTC
 价格: $98,500
 解读: 小幅获利了结

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巨鲸持仓占比:
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当前: 42.5%
7日前: 41.8%
趋势: 上升 📈 (看涨)

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交易所储备变化:
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币安 BTC 储备: -12,500 BTC (24h)
Coinbase: -8,200 BTC
Kraken: -3,100 BTC

解读: BTC 流出交易所，通常是
      长期持有信号 (看涨) ✅

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综合判断: 🐋 巨鲸看涨
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• 巨鲸净增持
• 交易所储备减少
• 持仓占比上升

历史数据: 类似情况下，
后续 7 天上涨概率 72%

[设置巨鲸警报]
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资金流向分析

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资金流向监控
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稳定币动态:
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USDC 供应:
 • 24h 新铸造: +$850M 🟢
 • 7日净流入: +$2.1B
 解读: 增量资金进场 (看涨)

USDT 供应:
 • 当前市值: $148.2B (新高)
 • 7日变化: +$1.5B
 解读: 资金储备充足

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交易所资金流:
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24h 净流入: +$320M
主要流入交易所:
 • Binance: +$180M
 • Coinbase: +$95M
 • Kraken: +$45M

解读: 新资金入场，但需警惕
      也可能是抛压准备

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DeFi 资金:
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总锁仓价值 (TVL):
 • Solana: $78.5B (+12%) 🔥
 • Ethereum: $42.3B (+3%)
 • BSC: $8.2B (-2%)

解读: Solana 生态资金激增
      利好 SOL 和生态代币

[查看详细流向图]
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链上活跃度

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链上活跃度 - Solana
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活跃地址:
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24h: 2.8M (+18%) 📈
7日平均: 2.4M
30日平均: 2.1M

趋势: 强劲增长 ✅

新增地址:
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24h: 125,000 (+35%) 🚀
解读: 新用户大量涌入

交易笔数:
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24h: 180M (+25%)
平均 TPS: 2,083

DEX 交易量:
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24h: $4.2B (+42%)
主要贡献: Jupiter ($2.8B)

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综合判断: 🔥 生态非常活跃
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所有指标全面上升，显示
Solana 生态强劲增长

历史对比: 活跃度上升通常
领先价格上涨 3-7 天 ✅

[查看更多指标]
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4. 期货市场情绪

多空比例

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期货市场多空比 - BTC
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全市场多空比: 1.85:1 (多头占优)

[████████████████████░░░░] 64.9% 多头
[████████░░░░░░░░░░░░░░░░] 35.1% 空头

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主要交易所多空比:
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Binance:  1.92:1 (66% 多 / 34% 空)
Bybit:    1.75:1 (64% 多 / 36% 空)
OKX:      1.88:1 (65% 多 / 35% 空)
Zanbara:  2.10:1 (68% 多 / 32% 空)

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24小时变化:
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昨日多空比: 1.62:1
今日多空比: 1.85:1
变化: +0.23 (多头增加)

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解读:
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✅ 多头占优，市场情绪偏乐观
⚠️ 但多头占比较高 (65%+)
   需警惕多头拥挤风险

反向指标逻辑:
• 当多头 > 70% 时，可能见顶
• 当空头 > 60% 时，可能见底

当前状态: 多头偏高，谨慎追多

[查看历史走势]
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资金费率

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资金费率监控
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当前费率:
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BTC-PERP:  +0.01%  (正常) 🟢
ETH-PERP:  +0.015% (正常) 🟢
SOL-PERP:  +0.05%  (偏高) 🟡
ARB-PERP:  -0.02%  (负费率) 🔵

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SOL-PERP 资金费率分析:
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当前: +0.05% (每 8 小时)
7日平均: +0.018%
30日平均: +0.012%

解读:
⚠️ 费率显著高于平均水平
   说明多头非常拥挤

年化成本:
0.05% × 3 × 365 = 54.75% 💸

对持仓的影响:
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多单 $10,000:
 • 每 8h 支付: $5
 • 每日成本: $15
 • 每月成本: $450 (4.5%)

建议:
• 高费率不适合长期持仓
• 考虑做空套利
• 或等费率降低后再做多

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历史规律:
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当 SOL 费率 > 0.04% 时:
• 后续 48h 内价格回调概率: 65%
• 平均回调幅度: -5.2%

[设置费率警报]
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未平仓合约 (OI)

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未平仓合约量 (Open Interest)
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BTC-PERP:
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当前 OI: $32.5B (+8.5% 24h) 📈
7日变化: +15.2%
30日变化: +28.6%

价格 vs OI 关系:
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BTC 价格: $98,450 (+2.3%)
OI: +8.5%

解读: ✅ 价格上涨 + OI 增加
      健康的上涨趋势
      多头持续进场

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SOL-PERP:
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当前 OI: $3.2B (+42% 24h) 🚀
价格: $209.50 (+8.5%)
OI 变化: +42%

解读: ⚠️ OI 增速远超价格
      可能有过度杠杆风险
      警惕大规模清算

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清算热图:
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主要清算价位 (未来如果触及):

$225: 多头清算 $120M 🔥
$218: 多头清算 $85M
$210: 当前价格
$203: 空头清算 $65M
$195: 空头清算 $180M 🔥🔥

分析: 上方多头清算压力大
      如果快速上涨可能引发
      多头爆仓和价格回落

[查看详细清算图]
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情绪与价格的相关性

历史统计分析

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情绪指标预测准确性 (回测 1 年)
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Fear & Greed Index:
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极度恐慌 (0-25):
 • 后续 7 日上涨概率: 78%
 • 平均涨幅: +12.5%
 • 最佳策略: 逢低买入 ✅

极度贪婪 (76-100):
 • 后续 7 日下跌概率: 68%
 • 平均跌幅: -8.3%
 • 最佳策略: 减仓或做空 ✅

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社交媒体情绪:
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情绪突然上升 (24h +20):
 • 短期继续上涨概率: 65%
 • 但 48h 内回调概率: 60%
 • 策略: 短线可追，及时止盈

情绪持续低迷 (7日 <40):
 • 见底反弹概率: 72%
 • 策略: 耐心等待买点

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巨鲸持仓:
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巨鲸大额买入 (>$100M):
 • 后续 7 日上涨概率: 73%
 • 平均涨幅: +8.7%
 • 策略: 跟随巨鲸 ✅

巨鲸大额卖出 (>$100M):
 • 后续 7 日下跌概率: 69%
 • 平均跌幅: -6.5%
 • 策略: 保持警惕，减仓

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资金费率:
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费率 > 0.05% (多头拥挤):
 • 后续 48h 回调概率: 65%
 • 策略: 避免追多，等回调

费率 < -0.03% (空头拥挤):
 • 后续 48h 反弹概率: 70%
 • 策略: 可考虑抄底

[查看完整回测报告]
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综合情绪评分

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SOL 综合情绪评分
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总评分: 78/100 📊 偏乐观

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各维度评分:
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Fear & Greed:      72/100 🤑
社交媒体情绪:       85/100 😄
巨鲸持仓变化:       80/100 🐋
资金流向:          75/100 💰
多空比:            65/100 ⚖️
链上活跃度:         90/100 🔥

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加权综合: 78/100
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[░░░░░░░░░░░░░░░██████████░] 78
 0    25   50 ↑ 75      100

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解读:
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✅ 多数指标偏乐观
✅ 链上活跃度非常高
⚠️ 社交媒体情绪过热
⚠️ 需警惕获利回吐风险

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交易建议:
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短期 (1-3天):
 • 方向: 偏多 📈
 • 但谨慎追高
 • 设置紧密止损

中期 (1-2周):
 • 方向: 中性偏多
 • 等待回调买入
 • 或部分止盈锁定利润

[查看详细分析]
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如何使用情绪指标

新手使用建议

1. 关注主要指标

初学者重点看：

Fear & Greed Index：最直观
社交媒体情绪：易理解
多空比：直接反映市场偏好

2. 反向思维

市场极度贪婪时 → 考虑减仓或观望
市场极度恐慌时 → 考虑逐步建仓

"别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧"

3. 结合其他分析

不要只看情绪指标：

✅ 情绪 + 技术面 + 基本面
❌ 仅依赖单一指标

高级使用策略

1. 情绪背离交易

背离信号:
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价格创新高，但情绪没有新高
→ 顶部背离，看跌信号

价格创新低，但情绪没有新低
→ 底部背离，看涨信号

示例:
2024年3月 BTC 创新高 $73,000
但 Fear & Greed 仅 68 (未达前高 82)
→ 后续回调至 $60,000

2. 极端情绪反转

当 Fear & Greed < 20 时:
• 历史统计: 7 日内反弹概率 78%
• 策略: 分批建仓
• 止损: 跌破前低

当 Fear & Greed > 80 时:
• 历史统计: 7 日内回调概率 70%
• 策略: 减仓或做空
• 止盈: 不要贪心

3. 多维度共振

最佳买入信号 (历史胜率 85%):
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✅ Fear & Greed < 25
✅ 社交媒体情绪低迷 (< 35)
✅ 巨鲸开始买入
✅ 资金费率为负 (空头支付)
✅ OI 下降 (杠杆降低)

最佳卖出信号 (历史胜率 80%):
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✅ Fear & Greed > 75
✅ 社交媒体情绪狂热 (> 80)
✅ 巨鲸开始减仓
✅ 资金费率过高 (> 0.05%)
✅ OI 快速增长 (杠杆过高)

情绪警报设置

自定义警报

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情绪警报配置
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Fear & Greed Index:
□ 进入极度恐慌区 (< 25)
□ 进入极度贪婪区 (> 75)
□ 24h 变化 > ±15

社交媒体情绪:
□ 情绪突然转正 (< 40 → > 60)
□ 情绪突然转负 (> 60 → < 40)
□ 提及量激增 (> 200%)

巨鲸活动:
□ 单笔买入 > $50M
□ 单笔卖出 > $50M
□ 交易所储备变化 > ±5%

资金费率:
□ 费率 > 0.05% (多头拥挤)
□ 费率 < -0.03% (空头拥挤)
□ 费率快速变化

接收方式:
□ 应用内通知
□ 电子邮件
□ Telegram
□ Discord

[保存设置]
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常见问题

Q1: 情绪指标准确吗？

情绪指标不是 100% 准确，但历史统计显示：

极端情绪(恐慌/贪婪) 的预测准确率约 70-80%
应作为辅助参考，而非唯一依据

Q2: 为什么有时情绪和价格相反？

情绪是滞后指标，反映已经发生的事：

价格先动，情绪后动
也存在情绪驱动价格的情况
需综合判断

Q3: 社交媒体数据会被操纵吗？

可能存在，但我们有防护措施：

过滤机器人账号
加权影响力用户
综合多个平台数据
不应是唯一决策依据

Q4: 如何避免被"反向收割"？

确实存在故意释放假信息的情况：

不要只看单一消息源
验证消息的可靠性
关注链上真实数据 (更难造假)
保持理性和独立思考

Q5: 情绪指标适合什么交易风格？

波段交易：最适合 ✅
趋势交易：较适合 ✅
日内交易：不太适合 ❌ (变化太慢)
长期投资：可参考极端值 ✅

免责声明

情绪分析基于历史数据和当前信息，用于辅助决策。
不保证准确：情绪指标可能失效
历史不代表未来：过去的准确率不保证未来表现
风险自负：基于情绪指标的交易决策由您承担责任
可能滞后：情绪数据可能有延迟
请结合多种分析方法，审慎做出投资决策。